Raportari privind unitatea de fond
| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | 19.04.2024 | % | net | |
| Valoare activ total | 5.884.226.551,24 | 5.792.957.547,67 | 1,58 | 91.269.003,57 |
| Valoare activ net | 5.883.193.833,65 | 5.792.198.739,80 | 1,57 | 90.995.093,85 |
| Valoare unitara a activului net** | 28,120332 | 28,076831 | 0,15 | 0,043501 |
| Numar de unitati de fond** | 209.214.951,410729 | 206.298.163,386479 | 1,41 | 2.916.788,024250 |
Istoricul valorii activului net 2023 (publicat 26.04.2024)
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2022
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2021
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2020
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2019
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2018
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2017
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2016 Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2015 Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2014 Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2013
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2012 Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2011
- Mod de calcul
| Valoarea netă a activelor corespunzatoare unităţii de fond | = | Valoarea netă a activelor / Numărul unităţilor de fond |
Valoarea activelor nete şi valoarea unei unităţi de fond sunt calculate atât de către administrator, cât si de către depozitar în fiecare zi lucrătoare şi comunicateAutoritatii de Supraveghere Financiara în aceeaşi zi.
Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond sunt supuse auditului efectuat de un auditor financiar în conformitate cu reglementărileAutoritatii de Supraveghere Financiara.
- Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 lei
* Valorile se calculează în fiecare zi lucrătoare, folosind informaţiile disponibile la ora 18:00 din ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului, ora României şi sunt valabile pentru ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.
** Valorile se calculează cu 6 zecimale.
- Istoricul variaţiei valorii unităţii de fond
