tel verde 0800 803 803, *PENSII (*736744)

Raportari privind unitatea de fond

Situaţia* valorii activului net la data de 26.05.2017

 

Denumire elementData curentaData precedentaDiferente
26.05.201719.05.2017%net
Valoare activ total1.210.314.050,821.178.791.315,092,6731.522.735,73
Valoare activ net1.209.809.326,151.178.422.454,182,6631.386.871,97
Valoare unitara a activului net**20,07467519,9687860,530,105889
Numar de unitati de fond**60.265.450,41954759.013.225,3216392,121.252.225,097908

 


Istoricul valorii activului net (publicat 29-05-2017)

 

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2016
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2015
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2014
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2013

Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD 2012
Arhiva valorilor unitare ale activului net pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
2011

  • Mod de calcul
Valoarea unei unităţi de fond la o anumită dată este realizată prin următoarea formulă:
Valoarea netă a activelor corespunzatoare unităţii de fond = Valoarea netă a activelor / 
Numărul unităţilor de fond



Valoarea activelor nete şi valoarea unei unităţi de fond sunt calculate atât de către administrator, cât si de către depozitar în fiecare zi lucrătoare şi comunicateAutoritatii de Supraveghere Financiara  în aceeaşi zi.
Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond sunt supuse auditului efectuat de un auditor financiar în conformitate cu reglementărileAutoritatii de Supraveghere Financiara.

  • Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 lei

* Valorile se calculează în fiecare zi lucrătoare, folosind informaţiile disponibile la ora 18:00 din ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului, ora României şi sunt valabile pentru ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.
** Valorile se calculează cu 6 zecimale.

 

  • Istoricul variaţiei valorii unităţii de fond

 

 

Sus