INSCRIERE
ON-LINE
ON-LINE
Data actualizării:
03.02.2012
03.02.2012
Raportari privind unitatea de fond
- Situaţia* valorii activului net la data de 27.01.2012
| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 | 20.01.2012 | % | net | |
| Valoare activ total | 174046465.20 | 173229896.60 | 0.47 | 816568.6 |
| Valoare activ net | 173945289.93 | 173148758.42 | 0.46 | 796531.51 |
| Valoare unitara a activului net** | 13.604260 | 13.541819 | 0.46 | 0.062441 |
| Numar de unitati de fond** | 12786090.226962 | 12786225.947473 | -0.00 | -135.720511 |
| Numar participanti | 0.00 | 0 | ||
- Mod de calcul
Valoarea unei unităţi de fond la o anumită dată este realizată prin următoarea formulă:
| Valoarea netă a activelor corespunzatoare unităţii de fond | = | Valoarea netă a activelor / Numărul unităţilor de fond |
Valoarea activelor nete şi valoarea unei unităţi de fond sunt calculate atât de către administrator, cât si de către depozitar în fiecare zi lucrătoare şi comunicate Comisiei în aceeaşi zi.
Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond sunt supuse auditului efectuat de un auditor financiar în conformitate cu reglementările Comisiei.
- Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 lei
* Valorile se calculează în fiecare zi lucrătoare, folosind informaţiile disponibile la ora 18:00 din ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului, ora României şi sunt valabile pentru ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.
** Valorile se calculează cu 6 zecimale.
- Istoricul variației valorii unității de fond
|
|
BRD Fond de Pensii Administrat Privat
Valoarea unităţii de
fond la data de
27.01.2012
13,604260 LEI
detalii
Valoarea unităţii de
fond la data de
27.01.2012
13,604260 LEI
detalii
Fondul de pensii facultative MEDIO
Valoarea unităţii de
fond la data de
27.01.2012
11,404626 LEI
detalii
Valoarea unităţii de
fond la data de
27.01.2012
11,404626 LEI
detalii
Fondul de pensii facultative PRIMO
Valoarea unităţii de
fond la data de
02.12.2011
11,780392 LEI
detalii
Valoarea unităţii de
fond la data de
02.12.2011
11,780392 LEI
detalii